- Списання грошових коштів з розрахункового рахунку в 1С 8.3
- Надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок
Програма «1С Бухгалтерія 8.3» (ред.3.0) - сучасний засіб обліку, яке дозволяє реєструвати різноманітні операції, в тому числі такі, як надходження грошей на рахунок у банку або списання з нього.
Перш за все, необхідно заповнити реквізити розрахункового рахунку (або декількох рахунків) нашої організації. Для цього служить вкладка «Банківські рахунки» в формі відомостей про організацію:
Також повинні бути заповнені розрахункові рахунки контрагентів, які будуть перераховувати нам гроші і яким будемо перераховувати ми. Їх можна заповнити в довіднику « контрагенти »Або безпосередньо в банківських документах програми.
Як правило, сучасні банківські розрахунки здійснюються через інтернет-з'єднання за допомогою програм типу «Банк-клієнт». При цьому в базу 1С завантажуються вже готові виписки банку. В 1С потрібно заповнювати тільки платіжні доручення. Проте, програма дозволяє створювати документи банківських операцій і вручну.
Розглянемо, як виглядає в «1С: Бухгалтерія» списання і надходження грошей через банк.
Списання грошових коштів з розрахункового рахунку в 1С 8.3
- Зазвичай спочатку заповнюється документ «Платіжне доручення». Він не робить бухгалтерських проводок, а служить для передачі в банк відомостей про те, що з нашого банківського розрахункового рахунку потрібно зробити перерахування на рахунок одержувача. Щоб переглянути або створити платіжне доручення, потрібно зайти в розділ меню «Банк і каса» (Банк - Платіжні доручення).
На зображенні видно, що документ має поле «Вид операції». Від вибору значення в ньому залежать реквізити і проведення самого документа. За замовчуванням автоматично встановлюється вид «Оплата постачальнику», при необхідності можна вибрати інший.
У платіжному дорученні повинні бути вказані такі дані, як одержувач (контрагент) і його рахунок, вид і черговість платежу, сума і призначення платежу. При наявності декількох організацій або декількох розрахункових рахунків слід вибрати організацію і її рахунок. Для видів операцій, що відображають розрахунки з контрагентами, вказують договір і ставку ПДВ.
Зверніть увагу, що вид договору повинен відповідати виду операції:
- для «Оплати постачальнику» потрібен договір «З постачальником»;
- для «Повернення покупцеві» - «З покупцем».
Поле «Ідентифікатор платежу» служить для вказівки УВП при необхідності. Якщо в програмі налаштований облік по статтями руху грошових коштів , То в платіжному дорученні (як і у всіх «грошових» документах) буде поле «Стаття ДДС», яке також слід заповнити.
У документі реквізити організації та контрагента відображаються у вигляді посилань, після натискання на ці посилання можна редагувати реквізити. Крім того, за допомогою кнопки «Налаштування» можна налаштувати відображення найменування і КПП контрагента і організації, призначення платежу, місяці, суми.
Внизу документа є прапор «Оплачено». Не рекомендується ставити його вручну, цей прапор встановлюється автоматично при реєстрації оплати в програмі. Платіжне доручення проводиться і зберігається в журналі. Неоплачену «платіжку» можна визначити по відсутності відмітки про оплату:
Після заповнення платіжне доручення передають в електронному або в друкованому вигляді в банк. В 1С можливий електронний обмін з банком безпосередньо з програми, але для цього потрібна попередня настройка, яку виконує фахівець.
- Після того як оплата доручення пройшла через банк, в програмі має бути зареєстрований документ «Списання з розрахункового рахунку». При виконанні електронного обміну цей документ створюється автоматично після завантаження даних з банку. В іншому випадку потрібно ввести його вручну. Найзручніше це зробити з того платіжного доручення, оплату за яким ми хочемо відобразити: потрібно відкрити «платіжку» і в ній натиснути на посилання «Ввести документ списання з розрахункового рахунку».
Буде автоматично створено новий документ «Списання з розрахункового рахунку», цілком заповнений на підставі нашого платіжного доручення. Однак всі реквізити доступні для зміни.
Рахунок обліку заповнений за замовчуванням - це бухгалтерський рахунок обліку коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках організації.
Рахунок розрахунків з контрагентом і рахунок авансів встановлені автоматично виходячи з виду операції. Під час проведення документа програма сама вирішить, чи є даний платіж авансом (проаналізувавши розрахунки за договором), і зробити відповідні поступки проводку.
Реквізит «Погашення заборгованості» визначає алгоритм аналізу розрахунків з контрагентом. Якщо замість «Автоматично» вибрати «За документом», то потрібно вибрати документ розрахунків.
Посилання «Розбити платіж» дозволяє налаштувати одночасний платіж за різними договорами.
При проведенні виконується проводка бухобліку зі списання коштів з розрахункового рахунку відповідно до виду операції документа і налаштувань.
Після того як «Списання з розрахункового рахунку» було проведено, в вихідному платіжному дорученні автоматично встановлюється прапор «Оплачено» і з'являється посилання на документ списання:
У журналі платіжних доручень також з'являється відмітка про оплату.
Введений документ списання з розрахункового рахунку зберігається в журналі банківських виписок , Який доступний через розділ «Банк і каса» (Банк - Банківські виписки).
Програма дозволяє заносити «Списання з р / с» і безпосередньо в журналі банківських виписок за допомогою кнопки «- Списання» без попереднього оформлення платіжного доручення.
Надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок
Для реєстрації цієї операції в 1С 8.3 служить документ «Надходження на розрахунковий рахунок». Як правило, він в готовому вигляді завантажується в програму при обміні з банком. Ручне введення документа доступний з того ж журналу «Банківські виписки» по кнопці «+ Надходження».
Так само, як і документ списання, «Надходження на розрахунковий рахунок» має поле «Вид операції», від заповнення якого залежать реквізити і параметри проведення документа. Інші дані теж схожі на документ списання: рахунок обліку, контрагент (в даній випадку він є платником), сума і призначення платежу, а також, в залежності від виду операції документа і від налаштувань, договір, ставка ПДВ, рахунки розрахунку, стаття ДДС . Якщо документ відображає оплату від покупця за раніше виставленого рахунку, то його можна вибрати в полі «Рахунок на оплату».
Зверніть увагу на реквізити «Вх. номер »і« Вх. дата ». На відміну від реєстраційних номери і дати, це вхідні дані того платіжного доручення, за яким платник перерахував гроші на наш рахунок. При електронній завантаженні вони заповнюються автоматично, при ручному введенні їх потрібно ввести:
Після проведення документа виконується проводка бухгалтерського обліку з надходження коштів на розрахунковий рахунок згідно з видом операції документа і налаштувань.
Дивіться наше відео з обліку банківських операцій в 1С 8.3: